华夏红利混合型证券投资基金招募说明书更新(2018年第2次)

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华夏红利混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

2018年第2号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)

重要提示

华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005年4月25日证监基金字[2005]68号文核准募集。本基金基金合同于2005年6月30日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2018年12月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年9月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)

目录

一、绪言................................................................................................................................... 1

二、释义................................................................................................................................... 1

三、基金管理人....................................................................................................................... 4

四、基金托管人..................................................................................................................... 13

五、相关服务机构................................................................................................................. 16

六、基金的募集..................................................................................................................... 71

七、基金合同的生效............................................................................................................. 72

八、基金份额的申购、赎回与转换..................................................................................... 72

九、基金份额的非交易过户与转托管................................................................................. 98

十、基金的投资..................................................................................................................... 99

十一、基金的业绩 ...............................................................................................................110

十二、基金的财产 ...............................................................................................................111

十三、基金资产的估值 .......................................................................................................112

十四、基金的收益与分配 ...................................................................................................115

十五、基金的费用与税收 ...................................................................................................116

十六、基金的会计与审计 ...................................................................................................117

十七、基金的信息披露 .......................................................................................................118

十八、风险揭示 ...................................................................................................................122

十九、基金的终止与清算 ...................................................................................................125

二十、基金合同的内容摘要 ...............................................................................................127

二十一、基金托管协议的内容摘要...................................................................................138

二十二、对基金份额持有人的服务...................................................................................143

二十三、其他应披露事项 ...................................................................................................144

二十四、招募说明书存放及查阅方式...............................................................................146

二十五、备查文件 ...............................................................................................................146

一、绪言

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