广发纳斯达克100指数证券投资基金更新的招募说明书201901

广发纳斯达克100指数证券投资基金更新的招募说明书201901 ...

【重要提示】

本基金于2012年4月26日经中国证监会证监许可[2012]568号文核准。本基金基金合同于2012年8月15日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金投资于美国证券市场,基金净值会因为美国证券市场波动、汇率变动等因素产生波动。

投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年2月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分绪言............................................................1

第二部分释义 ............................................................2

第三部分风险揭示 ........................................................8

第四部分基金的投资 .....................................................14

第五部分基金的业绩 .....................................................33

第六部分基金管理人 .....................................................36

第七部分基金托管人 .....................................................44

第八部分境外托管人 .....................................................46

第九部分相关服务机构 ...................................................50

第十部分基金合同的生效 ................................................134

第十一部分基金份额的申购、赎回与转换 ..................................135

第十二部分基金的财产 ..................................................148

第十三部分基金资产的估值 ..............................................149

第十四部分基金的收益与分配 ............................................153

第十五部分基金费用与税收 ..............................................155

第十六部分基金的会计与审计 ............................................158

第十七部分基金的信息披露 ..............................................159

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................163

第十九部分基金合同的内容摘要 ..........................................165

第二十部分基金托管协议的内容摘要 ......................................178

第二十一部分对基金份额持有人的服务 ....................................190

第二十二部分 其他应披露的事项 .........................................192

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 ..................................194

第二十四部分备查文件 ..................................................195

第一部分 绪言

《广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》” )和其他相关法律法规的规定以及《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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