金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)

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金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2019年第1号)

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经2017年7月31日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1407号文注册募集。本基金合同已于2017年9月1日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益及市场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,投资对象或对手方违约引发的信用风险,投资对象流动性不足产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。

本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元(含认购费),认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年,期间份额不能赎回。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情

基金的基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现。本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

一、基金管理人

一、基金管理人情况

(一)名称:金信基金管理有限公司

(二)住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

(三)办公地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502

(四)法定代表人:殷克胜

(五)组织形式:有限责任公司

(六)注册资本:壹亿元

(六)设立日期:2015年7月3日

(八)电话:0755-82510235

(九)传真:0755-82530305

(十)客户服务电话:400-866-2866

(十一)联系人:陈瑾

(十二)管理基金情况:目前公司旗下管理多只公募基金:包括金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金、金信民发货币市场基金、金信民兴债券型证券投资基金、金信民旺债券型证券投资基金和金信消费升级股票型发起式证券投资基金。

(十三)股权结构:

股东名称 出资比例

深圳市卓越创业投资有限责任公司 34%

安徽国元信托有限责任公司 31%

深圳市巨财汇投资有限公司 28.5%

殷克胜 6.5%

合计 100%

二、基金管理人主要人员情况

(一)董事、监事及高管人员介绍

1、董事

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